Q&R d’analyste fondées sur les documents
Déposez un CIM et posez n’importe quelle question. Les réponses citent la page source, et les questions de suivi sur une même data room sont rapides et peu coûteuses.
Huit piliers. Un environnement. Un socle auditable.
Chaque pilier est conçu et licencié indépendamment. Ensemble, ils forment le socle opérationnel d’une société d’investissement, de l’origination au reporting LP, avec la même authentification, le même modèle d’autorisations et la même piste d’audit de bout en bout.
- Déploiement
- Environnement dédié · opérationnel en quelques jours, pas en quelques trimestres
- Licences
- Par pilier. Commencez là où le besoin est le plus pressant.
- Données
- À vous seul, entièrement exportables
Sourcing & Due Diligence.
Chaque opération, de la première piste au closing.
Un pipeline par étapes va du sourcing au closing ou à l’abandon, en passant par la sélection, la due diligence et le comité d’investissement. Les transitions sont encadrées par des règles, et la data room se rattache directement à l’opération. L’équipe d’investissement y travaille au quotidien : une war room avec checklists assignables, commentaires en fil de discussion, décompte des votes du comité, et Q&R sur les documents chargés, chaque réponse étant sourcée.
- Pipeline kanban
- Changements d’étape journalisés et soumis à la validation du comité.
- Deal Lens
- Q&R fondées sur les documents, avec renvoi à la page source. Les questions de suivi sur une même data room sont rapides et peu coûteuses.
- War room
- Checklist de due diligence en temps réel, commentaires avec @mentions et présence en direct.
- Vote du comité
- Pour, contre ou abstention, décomptés automatiquement.
- Attribution de la source
- Banquier, propriétaire, conseil ou introduction, prêt pour les classements annuels.
Surtout utilisé parLes équipes d’investissement en capital-investissement, les sociétés d’investissement et les family offices qui investissent en direct
Suivi du portefeuille.
Le pilotage du portefeuille en temps réel, sans reconstruire les tableurs.
Chaque trimestre, chaque participation transmet ses KPI. Altamonte transforme ces lignes en consolidations au niveau du fonds, alertes sur les covenants, fourchettes de prévision et PDF prêts pour le conseil. Le moteur de covenants évalue les règles chaque nuit, et le détecteur d’anomalies signale tout KPI qui s’écarte de plus de deux écarts-types de sa tendance sur huit trimestres.
- KPI trimestriels
- Chiffre d’affaires, EBITDA, effectifs et dette nette, collectés chaque trimestre pour chaque participation.
- Covenants & anomalies
- Levier, couverture des intérêts et des charges fixes, plus détection statistique des dérives.
- Prévisions ascendantes
- Scénarios pessimiste, central et optimiste, à huit trimestres, pour chaque participation.
- Board packs en un clic
- Reprend les KPI des huit derniers trimestres et calcule l’évolution annuelle et l’écart au budget.
- Comparaison sectorielle
- Comparez chaque participation à ses pairs au sein de votre portefeuille.
Surtout utilisé parLes sociétés de capital-investissement, les investisseurs en croissance et les operating partners
Opérations de capital.
Des flux de capitaux auditables jusqu’à la ligne.
Engagements, appels de fonds, distributions, allocations, waterfalls et compensation des commissions. Chaque enregistrement est rattaché à un fonds, chaque fonds à un environnement, et chaque action à un utilisateur. Le simulateur de waterfall se pilote par curseurs et se partage. Le waterfall des commissions de gestion va de la commission brute à la commission nette en passant par les compensations appliquées, et signale automatiquement les dérogations NPF prévues par les side letters.
- Appels & distributions
- Circuit de validation en plusieurs étapes, allocations automatiques au prorata et PDF au format ILPA.
- Simulateur de waterfall
- Remboursement du capital → rendement préférentiel → rattrapage → carried interest, avec allocation par LP.
- Waterfall des commissions de gestion
- Compensation des honoraires de transaction, de suivi, d’opérations avortées, d’administrateur, de conseil et de placement, avec moteur NPF par LP.
- Rapprochement bancaire
- Import CSV (format Plaid), rapproché automatiquement par montant et libellé.
- Grand livre des comptes de capital
- Chaque apport, distribution, commission et plus-value, par investisseur et par fonds.
Surtout utilisé parLes DAF, contrôleurs et administrateurs de fonds, quel que soit le type de société
Reporting investisseurs.
Les LP se connectent une fois. Ils repartent avec la réponse.
La plupart des portails investisseurs montrent le passé. Altamonte montre ce qui va probablement se passer. Le relevé trimestriel de chaque LP comporte une projection du TVPI et du TRI attendus en fin de vie du fonds, sur la base de la VL actuelle et des hypothèses de sortie. Des curseurs permettent au LP de tester lui-même le calendrier et le multiple de sortie — et l’appel à l’IR s’en trouve raccourci d’autant.
- Relevés avec scénarios
- Curseurs pour le calendrier et le multiple de sortie. La projection est recalculée dans le navigateur.
- Coffre-fort documentaire par LP
- Avis d’appel de fonds, avis de distribution, K-1 et side letters. Chaque téléchargement est journalisé.
- Invitations au co-investissement
- Les LP éligibles voient les opportunités dans leur portail et peuvent manifester leur intérêt avec un montant.
- Conformité aux side letters
- Un contrôle préalable sur chaque appel et chaque distribution fait apparaître les conflits NPF avant tout envoi.
- Isolation des rôles
- Le rôle LP est cloisonné au niveau du modèle de données, pas seulement du contrôleur.
Surtout utilisé parLes équipes IR, les gérants d’actifs et les allocataires qui rendent compte à leurs clients
Consolidation patrimoniale.
Un tableau de bord pour chaque dollar, sur toutes les entités.
La plupart des family offices assemblent private equity en direct, marchés cotés, immobilier et trésorerie dans un Excel trimestriel. Altamonte les consolide nativement. Chaque actif est rattaché à une entité précise (trust, holding ou personne physique), et le tableau de bord consolide par classe d’actifs, par entité et par génération. Il repose sur la même authentification, la même piste d’audit et le même modèle de rôles que le produit institutionnel, sans second identifiant.
- Tableau de bord multi-actifs
- Private equity en direct, engagements dans des fonds, actions cotées, immobilier, art, sociétés opérationnelles et trésorerie.
- Par entité
- Filtrez l’ensemble du tableau de bord par trust, holding ou personne physique.
- Nouvelle génération
- Un portail bénéficiaires avec des accès définis par rôle et par entité.
- Hérite du socle
- Le même journal d’audit que le produit GP. Confidentiel par conception.
- Feuille de route
- Graphe de détention multi-entités, paiement unifié des factures et module philanthropie (DAF et 990-PF).
Surtout utilisé parLes single et multi-family offices, les principaux et leurs CIO
Des workflows qui n’existaient pas il y a deux ans.
Des capacités quantitatives hors de portée à ce niveau de prix avant la génération actuelle de modèles. Altamonte les propose dès aujourd’hui, sourcées et fondées sur vos données, sans le vocabulaire des communiqués de presse.
Graphe d’intelligence relationnelle
Toutes les personnes de la société, des LP, des participations, des conseils et des cibles, dans un seul graphe. La recherche de chemin renvoie une véritable chaîne de mises en relation, et les e-mails des LP ne sont jamais exposés d’une société à l’autre.
Monte Carlo ascendant
Des milliers de tirages sur les prévisions trimestrielles des participations produisent une distribution du TVPI avec fourchettes P5, P50 et P95 et une décomposition des contributions, en quelques secondes.
Opérations & prédictif
Des opérations en langage naturel (tapez une question dans ⌘K et obtenez un tableau en direct), un pipeline prédictif et un score de probabilité de souscription des LP pour la levée de fonds.
Analyse IA privée.
L’analyste de votre société, tenu par votre périmètre.
Une analyse confidentielle sur des données confidentielles. La plateforme exécute des traitements LLM fondés sur vos données, au sein de votre environnement. Aucun document ne quitte le périmètre, aucune donnée ne sert à entraîner un modèle externe, et chaque réponse cite sa page source. Vous disposez de l’appui d’un senior associate sur chaque CIM, chaque LPA et chaque conférence de résultats.
- Q&R fondées sur les documents
- Sur les CIM, side letters, LPA, bulletins de souscription et procès-verbaux de conseil, chaque réponse étant sourcée.
- Extraction des side letters
- Des PDF non structurés en entrée, des lignes structurées pour le moteur NPF en sortie.
- Synthèses d’appels & de procès-verbaux
- Signaux d’écart, changements de ton, et sujets qui reviennent ou ne reviennent plus.
- Transactions comparables
- Recherchées dans votre propre historique d’opérations : les comparables et le contexte sont les vôtres.
- Synthèse des publications & rapports
- Ce qui a changé dans un rapport et qui doit le voir, avec l’extrait pertinent en pièce jointe.
- Confidentiel par défaut
- Aucun entraînement externe, et aucune donnée ne quitte la plateforme.
Surtout utilisé parLes family offices et les sociétés soumises à de strictes exigences de confidentialité
Automatisation des workflows.
Le rythme opérationnel, sur des rails.
Une société de capital privé vit au rythme de ses échéances. Les appels de fonds suivent les closings, les KPI suivent la fin du trimestre, les distributions suivent les sorties et les board packs suivent les dates de valorisation. Altamonte tient ce rythme pour vous, avec des déclencheurs calendaires, des tâches récurrentes, des circuits de validation en plusieurs étapes, et des relances avec escalade nominative quand quelque chose bloque.
- Relances d’appel de fonds
- Rappels aux LP à J-30, J-7 et J-1, avec escalade vers l’équipe finance en cas de retard de paiement.
- Demandes de KPI trimestriels
- Envoyées aux participations en fin de trimestre, avec relances selon un calendrier paramétrable.
- Lots de virements
- Circuit de validation en plusieurs étapes avec approbateurs nommés et signatures journalisées.
- Contrôle préalable des side letters
- Chaque avis est confronté aux clauses en vigueur et bloqué automatiquement en cas de conflit.
- Rapprochement bancaire quotidien
- Le rapprochement automatique tourne chaque nuit, et les virements non rapprochés vont dans la file de la finance.
- Board packs déclenchés par le calendrier
- Des brouillons sont générés pour chaque participation à la date de valorisation, prêts quand le responsable de l’opération ouvre la page.
- Intégration des LP
- Accueil, documents, accès au portail et notification du premier relevé, de bout en bout.
- Alertes d’échéance
- NDA, bulletins de souscription et fenêtres de revue KYC, signalés avant leur expiration.
- Compilation d’audit
- Extraits de piste d’audit SOC et ILPA assemblés selon un calendrier pour le portail de l’auditeur.
Surtout utilisé parLes équipes opérations, finance et conformité
Données illustratives.
En lecture seule. Révocables. Auditées.
Toutes les intégrations tierces sont en lecture seule et révocables. Nous ne déplaçons pas de fonds pour votre compte et n’écrivons jamais chez votre banque ou votre dépositaire. Le rôle de la plateforme est de consolider, pas d’agir. Des intégrations plus profondes, avec écriture, sont possibles dans le cadre d’une mission sur mesure.
| Intégration | Usage | Alimente |
|---|---|---|
| Plaid / Finicity | Flux bancaire pour le rapprochement des appels de fonds | IIIOpérations de capital |
| DocuSign | Bulletins de souscription · signature des side letters | IIIOpérations de capital |
| Bloomberg B-Pipe / Refinitiv Eikon | Cours des marchés cotés & changes pour la vue patrimoniale | VConsolidation patrimoniale |
| PitchBook / S&P Capital IQ | Comparables & contexte de marché pour la due diligence | ISourcing & Due Diligence |
| Preqin | Connaissance de l’univers des LP · benchmarks de fonds | IVReporting investisseurs |
| Burgiss / Cambridge Associates | Benchmarks de niveau LP & calculs de PME | VICouche quantitative |
| BNY Mellon · Northern Trust · State Street | Rapprochement avec le dépositaire & flux de positions de trésorerie | IIIOpérations de capital |
| SS&C Investran / Citco | Synchronisation bidirectionnelle avec l’administrateur de fonds pour les organisations hybrides | IIIOpérations de capital |
| MSCI ESG / Sustainalytics | Notations ESG du portefeuille & alignement GRI / SASB | IISuivi du portefeuille |
| ComplyAdvantage / World-Check | Filtrage LCB-FT & KYC des nouveaux LP et contreparties | IIIOpérations de capital |
| iManage / NetDocuments | Gestion documentaire pour les sociétés à forte composante juridique | VIIIAutomatisation |